Стратегия carry trade относится к числу так называемых арбитражных стратегий, суть которых заключается в покупке актива на одном рынке с целью продажи на другом. Керри трейд переводится как «переносная торговля» или «открыл и держи» и кардинально отличается от других методик торговли на Форекс. Особенно популярна она была в 80-х годах прошлого века и дает возможность пассивного дохода, открыв максимум две сделки на длительный срок. Если такой стиль торговли Вам не прибыльная стратегия для новичков подойдет, Вы всегда можете остановиться на более привычной для себя стратегии. Например, ТС «Снайпер» выдвигает куда меньшие требования к депозиту и предполагает более привычный стиль торговли. Даже в благоприятных рыночных условиях выбранная доходная часть пары способна претерпеть падение, если страна-эмитент столкнется с внутренними политическими, экономическими проблемами.
Использование стратегии Керри Трейд на Forex
Желающие досконально познать теорию могут легко сделать это через Интернет, а в реальности все гораздо проще и базируется на одном базовом элементе – валютном свопе. Если взять в российском банке кредит в инвалюте, скажем, по ставке 5% годовых, обменять на рубли и положить на депозит с 10% годовых – то можно сказать, что это будет керри трейд в России. Эта стратегия отлично подходит для новичков и людей, далеких от экономики. Достаточно понять, что такое carry trade, выбрать самые выгодные инструменты и инвестировать в разницу процентных ставок по ним.
Эффективность стратегии Керри Трейд
Кроме того, экономические показатели, такие как инфляция и экономический рост, также могут влиять на прибыльность. Наконец, важно регулярно пересматривать и оценивать позицию по керри-трейду. Мониторинг разниц в процентных ставках, курсов валют и любых соответствующих экономических или геополитических факторов может помочь определить, когда пришло время закрыть сделку и получить прибыль.
Виды валютных курсов и котировок в реальных примерах
Массовый переток валют в результате применения данной стратегии приходится учитывать центральным банкам при управлении ключевой ставкой. Повышение ставки без учёта ставок в других странах может вызвать массированный приток в страну спекулятивного капитала. Во-вторых, необходимо понять какой сейчас цикл денежно-кредитной политики используют монетарные регуляторы Еврозоны и Новой Зеландии. ЦБ Новой Зеландии, напротив, в марте текущего года начал цикл ужесточения монетарной политики с уровня 2.50% подняв ставки до 3.50%. Глава РБНЗ Грэм Уилер заявил, что монетарный регулятор в среднесрочной перспективе настроен повышать ставки до уровня 4%. Применяя стратегию кэрри трейд, следует придерживаться нескольких важных правил, соблюдение которых позволит минимизировать риски.
- Заранее выстраивайте торговый план и учитывайте макроэкономическую ситуацию.
- Высокая ставка далеко не всегда означает высокий потенциал экономики страны.
- Во-вторых видно, что с недавнего времени ставки некоторых стран достигли нуля и даже ушли в отрицательную область – это означает, что вам нужно доплачивать за банковский депозит, размещенный в банках этих стран.
- Придётся оценить всю эту совокупность факторов, способных помешать заработку, так как подразумевается длительное удержание позиции.
Даже самые позитивные настроения рынка, подтверждаемые сильным движением, не могут быть гарантией того, что учетная ставка Центробанка останется на том же уровне или не будет снижена в будущем. Такие приемы реализуются без предупреждения, поскольку значительную часть эффекта производит именно внезапность. Также следует помнить, что кредитное плечо увеличивает как прибыль при удачных сделках, так и потери – при отрицательном результате. Параллельно проводимый анализ рынка может (лишь может) позволить своевременно выявить риски, хотя зачастую ситуация меняется быстро и непредсказуемо для большинства его участников. Среди основных валют самые высокодоходные – новозеландский доллар (NZD), доллар Австралии (AUD) и фунт стерлингов (GBP), а самые низкодоходные – иена (JPY) и швейцарский франк (CHF).
Как работает стратегия кэрри-трейд на Форекс?
Проще говоря, операция на основе алгоритма сводится к приобретению высокого прибыльного актива, и выставлению актива с низким уровнем доходности. Рассматривая вопрос, что такое Carry trade нужно изучить такое понятие как конвертация валют и инвестирование, поскольку результат сделок зависит от правильности проведения данных операций. Для оптимальной работы сайта журнала и оптимизации его дизайна мы используем куки-файлы, а также сервис для сбора и статистического анализа данных о посещении Вами страниц сайта. Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь на использование куки-файлов и указанного сервиса.
Керри трейд — это стратегия использования в качестве заемных средств валюты с более низкой учетной ставкой для покупки валюты с более высокой учетной ставкой. Стратегия Carry Trade никак не ограничивает трейдера в выборе страны или актива. В теории он может взять кредит в банке одной страны и вложить деньги в актив другой. Но целевое назначение кредитных средств, потери на конвертации, обслуживании сделки и комиссии делают это экономически нецелесообразным. Поэтому в большинстве случаев частными трейдерами подобные сделки проводятся на биржевых и внебиржевых рынках, на электронных платформах. Кэрри трейд – одна из самых простых методик торговли на очень продолжительном периоде времени.
Так же действуют и Центральные Банки – циклу ужесточения монетарной политики (повышение процентных ставок) приходит на смену цикл смягчения денежно-кредитной политики (понижение процентных ставок). В целом, carry trade можно назвать одним из самых простых решений в долгосрочной торговле, если не гнаться за большой прибылью и рассчитывать на долгие месяцы ожидания, а то и годы. Только в этом случае и при наличии очень большого депозита, можно расслабиться и просто наблюдать, как каждый день добавляется своповая прибыль. Она будет небольшой, но стабильной, по крайней мере, на протяжении всего цикла ужесточения кредитно-денежной политики и присутствия разницы в величинах процентных ставок. Суть данной стратегии заключается в покупке валюты в стране с низкой процентной ставкой и вложении в инструменты с более высокой доходностью — валюты, долговые бумаги государства с высокой процентной ставкой.
Гособлигации – это ценные бумаги, распространяемые уполномоченными на это правительством финансовыми организациями. Назначение бондов – привлечение в бюджет страны дополнительных денег от инвесторов, их приобретающих. Правительство обязуется по наступлении срока погашения выкупить облигации обратно по полной стоимости в случае размещения бондов по сниженной цене либо выплатить предварительно заявленные проценты.
Помимо процентных ставок на прибыльность этого метода влияют и торговые условия самого брокера. В целом эту систему можно описать как торговлю, целью которой является не определение будущего курса валюты, а пассивный доход от положительного свопа, начисляемого брокером. Как и любая инвестиционная стратегия, керри-трейд не обходится без своего набора рисков. Колебания курсов валют могут снизить ваши прибыли, а неожиданные изменения процентных ставок могут привести к убыткам.
Цель состоит в том, чтобы получить прибыль от разницы процентных ставок между двумя валютами. Например, японская иена является популярной валютой финансирования для сделок carry trades, поскольку страна стремится поддерживать практически нулевые процентные ставки. Но во время кредитного кризиса 2008 года процентные ставки по высокодоходным валютам, таким как евро и доллар США, были снижены. Это и есть основной вид заработка в долгосрочной стратегии торговли кэрри трейд.
Кроме того, если во время торговли курс валютной пары изменится против вас, вся ваша прибыль от разницы процентных ставок может быть сведена на нет при закрытии позиции. По аналогии с первым элементом системы carry trade, ищем также валюту с низкой ставкой. Таких достаточно много, но есть нюансы и в них нужно разобраться. Низкая ставка, как уже говорилось, означает стимулирование и подстёгивание темпов роста экономики. В Евросоюзе на данный момент действует нулевая ставка, в Японии и Швейцарии вообще отрицательные.
Carry trade стратегия Форекс предполагает открытие сделки в направлении положительного свопа. Чтобы найти валютную пару с положительным свопом необходимо в окне “обзор рынка” торгового терминала МТ4 (МТ5) выбрать валютную пару. Готовы применить стратегию “керри-трейд” на платформе, которая также инновационна, как ваш инвестиционный подход? Обратитесь к Morpher, революционной торговой платформе, использующей технологию блокчейн для нулевых комиссий, бесконечной ликвидности и уникального торгового опыта. С Morpher вы можете воспользоваться дробными инвестициями, продажей без уплаты процентов за кредит, и до 10-кратным плечом для увеличения ваших сделок. Почувствуйте будущее торговли с безопасностью и контролем над некастодиальным кошельком Morpher.
На протяжении всего этого периода времени доллар получал поддержку, так как росла его привлекательность, по основной паре с евро был, достигнут практически паритет. Рано или поздно такой цикл приводит к тому, что фондовый рынок начинает снижаться, и средства перетекают в валютные резервы, в том числе и в активы с высокой ставкой. Это ещё один момент, который можно учитывать в кэрри трейде, ведь здесь речь идёт об очень длительном удержании позиции, на протяжении многих месяцев, а то и лет. В итоге первым элементом в carry trade можно назвать поиск валюты с высокой ставкой или же валюты, центральный банк страны которой собирается запускать процесс постепенного повышения. Далее, следует купить валюту стран с наибольшими процентными ставками, используя в качестве источника обмена валюту страны с минимальной (или отрицательной) ставкой.
Поэтому имеет смысл гнаться не столько за высокой разницей, сколько за стабильностью удержания ставки на одном уровне и направленностью тренда в сторону открытия сделки. Двумя популярными вторичными валютами для позитивных сделок керри-трейд являются японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). У трейдеров больше возможностей, когда речь идет о высокодоходных базовых валютах. Другие валютные пары, представляющие стабильные экономики и страны с низким уровнем риска, включают USD/CHF, USD/JPY, CAD/CHF и NZD/CHF. Все это примеры валютных пар с высокими процентными спредами и стабильной экономикой. Сделки carry trade – это стратегия торговли на рынке Форекс, которая направлена на получение прибыли от разницы процентных ставок между двумя валютами в данной валютной паре.
Если говорить о carry trading forex через интернет-брокеров, следует помнить не только о процентных ставках, но и о свопах и комиссиях самого брокера. Новички обычно используют онлайн-торговлю с помощью предоставляемого брокером кредитного плеча. За пользование этим плечом брокер снимает с каждой сделки комиссию или начисляет своп. Поэтому, после изучения общего принципа как торговать carry trade, новичку на форекс желательно почитать торговые условия и действующие комиссии, чтобы убедиться, что этот метод принесет прибыль. Общеизвестный недостаток профессии трейдера – необходимость постоянного мониторинга новостей и стоимости торговых инструментов. Валютные торги идут в режиме нон-стоп с понедельника по пятницу, в любой момент на рынке может произойти событие, способное изменить тренд.
Спекулянты, работающие с таким алгоритмом, могут быть готовы к тому, что длительное время пребывать перед экраном монитора ПК не потребуется. Здесь нужно только один раз или максимум два оценить ситуацию на рынке.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.